Die Auswertung erweitert den ermittelten Liquiditätssaldo um die im Unternehmen vorhanden liquiden Mittel (Kasse, Vorräte etc.) sowie Forderungen und kurzfristige Verbindlichkeiten. So können Liquiditätsengpässe frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen (z.B. Erhöhung der Kontokorrentlinie) geplant unf vorbereitet werden.

Eine Grafik macht die Entwicklung im Jahresverlauf anschaulich.

Liquiditätsauswertung und Übersicht

Liquiditätsentwicklung